Avaliar o risco envolvido em qualquer investimento não é uma questão fechada, muito menos possui uma solução exata.

Várias são as medidas de risco passíveis de serem monitoradas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Na seção medidas de desempenho/risco utilizadas você encontra detalhes sobre aquelas que o Risktech apresenta na sua ferramenta de análise.

A ferramenta de análise disponibilizada permite realizar um pré-filtro entre os ativos disponíveis na BOVESPA, permitindo ao investidor rapidamente selecionar um subconjunto de ativos que potencialmente apresentem um bom balanceamento retorno/risco, e com base neles fazer a sua seleção de investimento.

Além disso, o risco de cada ativo sempre deve ser analizado marginalmente, isto é, quanto ele contribui para o risco do agregado da carteira, dado que há efeitos de diversificação quando vários ativos são mantidos simultaneamente no portfolio.

Para lidar com esta última questão o Risktech está desenvolvendo uma extensão da ferramenta inicial, de forma a permitir o acompanhamento de uma carteira completa de investimentos em ações de bolsa.